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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AP Constructions | 37 737.00 | 16 346.00 | 21 391.00 | 37 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816.00 | 271.00 | 545.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 847.00 | 22 442.00 | 24 406.00 | 46 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 686.00 | 45 045.00 | 47 641.00 | 92 686.00 |
BT Marchandises | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 614.00 | | 481 614.00 | 481 614.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 181 133.00 | | 181 133.00 | 181 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 682.00 | | 902 682.00 | 902 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 368.00 | 45 045.00 | 950 323.00 | 995 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 225.00 | 153 945.00 | | 231 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 130.00 | 77 279.00 | | 141 130.00 |
DL TOTAL (I) | 373 455.00 | 232 325.00 | | 373 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 006.00 | 164 245.00 | | 151 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 632.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 566.00 | 316 570.00 | | 345 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 053.00 | 105 035.00 | | 76 053.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | 3 525.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 868.00 | 590 117.00 | | 576 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 323.00 | 822 442.00 | | 950 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 241.00 | 555 893.00 | | 558 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 084.00 | | 14 137.00 | 85 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 92 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 85 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 598.00 | | 13 337.00 | 78 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 800.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 341.00 | 11 239.00 | 6 535.00 | 40 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 355.00 | 11 239.00 | 6 535.00 | 34 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 566.00 | 345 566.00 | | 345 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 477.00 | 374 477.00 | | 374 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 006.00 | 22 379.00 | 18 627.00 | 41 006.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 027.00 | 494 027.00 | | 494 027.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 868.00 | 558 241.00 | 18 627.00 | 576 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |