| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 230.00 | 3 879.00 | 46 351.00 | 50 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 030.00 | 3 879.00 | 2 461 151.00 | 2 465 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 1 497 701.00 | | 1 497 701.00 | 1 497 701.00 |
CF Disponibilités | 2 452 682.00 | | 2 452 682.00 | 2 452 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 180.00 | | 4 066 180.00 | 4 066 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 210.00 | 3 879.00 | 6 527 332.00 | 6 531 210.00 |
CU Autres participations | 2 414 800.00 | | 2 414 800.00 | 2 414 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
DG Autres réserves | 403 661.00 | 398 278.00 | | 403 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 949.00 | 505 383.00 | | 769 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 810.00 | 3 336 861.00 | | 3 606 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 108.00 | 231 703.00 | | 657 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 369.00 | | 23 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 620.00 | 27 923.00 | | 83 620.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 522.00 | 259 995.00 | | 2 920 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 527 332.00 | 3 596 857.00 | | 6 527 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 522.00 | 259 995.00 | | 2 920 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 108.00 | | | 657 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 80.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 269.00 | -80.00 | | 30 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 146.00 | | 31 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 333.00 | 829 196.00 | | 1 054 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 384.00 | 323 813.00 | | 284 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 949.00 | 505 383.00 | | 769 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 000.00 | | 52 030.00 | 2 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 2 465 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 50 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | 50 230.00 | 76 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 000.00 | | 1 800.00 | 2 413 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 669.00 | 11 479.00 | 74 269.00 | 66 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 11 479.00 | 74 269.00 | 66 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 447 102.00 | | | 1 447 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 657 108.00 | 657 108.00 | | 657 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 498.00 | 1 611 498.00 | | 1 611 498.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 522.00 | 2 920 522.00 | | 2 920 522.00 |