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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 542.00 | 343 542.00 | | 343 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 650.00 | 494 564.00 | 292 086.00 | 786 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 429.00 | 188 041.00 | 198 388.00 | 386 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 621.00 | 1 026 146.00 | 490 474.00 | 1 516 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 274.00 | | 3 124 274.00 | 3 124 274.00 |
BZ Autres créances | 2 821 851.00 | | 2 821 851.00 | 2 821 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 719 339.00 | 312 280.00 | 11 407 059.00 | 11 719 339.00 |
CF Disponibilités | 29 200 231.00 | | 29 200 231.00 | 29 200 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 578.00 | | 463 578.00 | 463 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 333 313.00 | 312 280.00 | 47 021 033.00 | 47 333 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 849 934.00 | 1 338 426.00 | 47 511 508.00 | 48 849 934.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 114 192.00 | 1 146 973.00 | | 3 114 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725 595.00 | 27 193 144.00 | | 12 725 595.00 |
DK Provisions réglementées | | -25 225 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 839 788.00 | 14 114 192.00 | | 26 839 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537 228.00 | 55 688.00 | | 1 537 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537 228.00 | 55 688.00 | | 1 537 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 820.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 843.00 | 8 411 697.00 | | 4 227 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 871 184.00 | 26 791 078.00 | | 14 871 184.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 8 440.00 | | 10 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 134 492.00 | 35 212 035.00 | | 19 134 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 511 508.00 | 49 381 915.00 | | 47 511 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 872 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 872 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 945 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 477 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 613 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 731 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 611 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 550 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 119.00 | | | 721 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 119.00 | 160.00 | | 721 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 133.00 | 44 726.00 | | 70 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 300.00 | 44 726.00 | | 273 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 819.00 | -44 566.00 | | 447 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 359.00 | 439 936.00 | | 141 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130 883.00 | 11 267 763.00 | | 3 130 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 328 008.00 | 78 516 029.00 | | 47 328 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 602 413.00 | 51 322 885.00 | | 34 602 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 725 595.00 | 27 193 144.00 | | 12 725 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 135.00 | | 51 603.00 | 1 703 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 117.00 | 1 516 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 117.00 | 386 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 550.00 | | 100.00 | 786 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 043.00 | | 51 503.00 | 383 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 962.00 | 257 134.00 | 34 950.00 | 803 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 542.00 | | | 343 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 564.00 | 175 000.00 | | 319 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 857.00 | 82 134.00 | 34 950.00 | 140 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 688.00 | 1 537 228.00 | 55 688.00 | 55 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 688.00 | 1 537 228.00 | 55 688.00 | 55 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 843.00 | 4 227 843.00 | | 4 227 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515 689.00 | 6 628 192.00 | 2 887 497.00 | 9 515 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633 830.00 | 3 478 832.00 | 1 154 999.00 | 4 633 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 274.00 | 3 124 274.00 | | 3 124 274.00 |
VB T. V. A. | 291 509.00 | 291 509.00 | | 291 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041 741.00 | 2 041 741.00 | | 2 041 741.00 |
VP Divers | 488 601.00 | 488 601.00 | | 488 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 578.00 | 307 328.00 | 156 250.00 | 463 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 703.00 | 6 253 453.00 | 156 250.00 | 6 409 703.00 |
VW T.V.A. | 530 493.00 | 530 493.00 | | 530 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 134 493.00 | 15 091 998.00 | 4 042 496.00 | 19 134 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |