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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 |
BZ Autres créances | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 456.00 | | 2 007 456.00 | 2 007 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 850.00 | -9 453.00 | | -13 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996.00 | -4 397.00 | | -1 996.00 |
DL TOTAL (I) | -14 846.00 | -12 850.00 | | -14 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 783.00 | 1 884 813.00 | | 2 018 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 8 380.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 303.00 | 1 894 193.00 | | 2 022 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 456.00 | 1 881 344.00 | | 2 007 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996.00 | -4 397.00 | | -1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 651.00 | | | 1 863 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 651.00 | | | 1 863 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 783.00 | 1 000.00 | 2 018 783.00 | 2 019 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 999 200.00 | | | 1 999 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 312.00 | 4 112.00 | 1 999 200.00 | 2 003 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 303.00 | 3 520.00 | 2 018 783.00 | 2 022 303.00 |