| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 10 613.00 | 203.00 | 10 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 051.00 | 10 613.00 | 28 438.00 | 39 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | 247.00 | 1 078.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441.00 | 247.00 | 2 195.00 | 2 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 493.00 | 10 860.00 | 30 633.00 | 41 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 302.00 | 1 179.00 | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 167.00 | 2 372.00 | | -12 167.00 |
DL TOTAL (I) | -6 115.00 | 6 052.00 | | -6 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 663.00 | 21 922.00 | | 18 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 809.00 | | 4 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 894.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 374.00 | 5 890.00 | | 10 374.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 6.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 748.00 | 29 522.00 | | 36 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 633.00 | 35 573.00 | | 30 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 715.00 | 12 747.00 | | 24 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 606.00 | 66 947.00 | | 47 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 772.00 | 64 574.00 | | 59 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 167.00 | 2 372.00 | | -12 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 482.00 | 131.00 | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | 131.00 | | 10 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 795.00 | 5 294.00 | 11 500.00 | 16 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
VP Divers | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 216.00 | 24 715.00 | 11 500.00 | 36 216.00 |