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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 829.00 | 200 486.00 | 46 342.00 | 246 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 824.00 | 330 639.00 | 175 185.00 | 505 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 124.00 | 531 125.00 | 432 999.00 | 964 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 318.00 | 2 370.00 | 40 948.00 | 43 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 955 843.00 | | 955 843.00 | 955 843.00 |
CF Disponibilités | 305 556.00 | | 305 556.00 | 305 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 555.00 | 2 370.00 | 1 312 185.00 | 1 314 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 679.00 | 533 495.00 | 1 745 184.00 | 2 278 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 153 793.00 | 852 533.00 | | 1 153 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 250.00 | 301 260.00 | | 102 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845.00 | 1 523.00 | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 488.00 | 1 172 916.00 | | 1 274 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 233.00 | 13 808.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 87 433.00 | | 90 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 138 606.00 | | 66 427.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 4 294.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 696.00 | 244 542.00 | | 470 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 184.00 | 1 417 459.00 | | 1 745 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 032.00 | | 1 056 032.00 | 1 056 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 032.00 | | 1 056 032.00 | 1 056 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 15 713.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 20 379.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 6 777.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | 6 777.00 | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 327.00 | 13 602.00 | | -11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 108 941.00 | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 060.00 | 1 856 786.00 | | 1 123 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 810.00 | 1 555 526.00 | | 1 020 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 250.00 | 301 260.00 | | 102 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 929.00 | | 122 057.00 | 893 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 861.00 | 964 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 611.00 | 799 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 779.00 | | 116 045.00 | 732 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 6 012.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 414.00 | 81 322.00 | 49 611.00 | 499 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 414.00 | 81 322.00 | 49 611.00 | 499 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 370.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VC Groupe et associés | 803 521.00 | 803 521.00 | | 803 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VP Divers | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 692.00 | 965 681.00 | 6 012.00 | 971 692.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 462.00 | 161 462.00 | 300 000.00 | 461 462.00 |