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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 893.00 | 2 625.00 | 3 268.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 551.00 | 12 869.00 | 11 682.00 | 24 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 449.00 | 15 494.00 | 149 955.00 | 165 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 039.00 | 15 494.00 | 208 545.00 | 224 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 099.00 | 8 229.00 | | 29 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 903.00 | 20 870.00 | | 20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 72 002.00 | 51 099.00 | | 72 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 014.00 | 63 792.00 | | 48 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 10 910.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 72 451.00 | | 79 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 4 898.00 | | 2 021.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 544.00 | 152 089.00 | | 136 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 545.00 | 203 187.00 | | 208 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 909.00 | 104 087.00 | | 104 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 244.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 244.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -244.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 683.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 056.00 | 117 963.00 | | 121 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 153.00 | 97 093.00 | | 100 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 903.00 | 20 870.00 | | 20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 237.00 | | 676.00 | 166 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 165 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 464.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 784.00 | | 660.00 | 29 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | 16.00 | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825.00 | 4 133.00 | 1 464.00 | 12 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | 4 133.00 | | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 002.00 | 16 367.00 | 31 635.00 | 48 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 544.00 | 104 909.00 | 31 635.00 | 136 544.00 |