| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 332.00 | 95 649.00 | 3 684.00 | 99 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 544.00 | 707 850.00 | 745 694.00 | 1 453 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 876.00 | 803 499.00 | 749 377.00 | 1 552 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 891.00 | | 554 891.00 | 554 891.00 |
BZ Autres créances | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CF Disponibilités | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 708.00 | | 861 708.00 | 861 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 585.00 | 803 499.00 | 1 611 086.00 | 2 414 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 018.00 | 634 093.00 | | 293 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 000.00 | -341 076.00 | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 362 818.00 | 301 818.00 | | 362 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 417.00 | 256 963.00 | | 168 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 012.00 | 742 570.00 | | 389 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 986.00 | 270 358.00 | | 125 986.00 |
EA Autres dettes | 561 841.00 | 1 627 760.00 | | 561 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 268.00 | 2 900 661.00 | | 1 248 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 086.00 | 3 202 479.00 | | 1 611 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 675.00 | 1 210.00 | 2 949 885.00 | 2 948 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 675.00 | 1 210.00 | 2 949 885.00 | 2 948 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 783 848.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 783 848.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -781 041.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 752.00 | 3 526 360.00 | | 3 178 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 752.00 | 3 867 435.00 | | 3 117 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 000.00 | -341 076.00 | | 61 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 013.00 | 223 856.00 | 25 370.00 | 605 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 944.00 | 1 705.00 | | 93 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 069.00 | 222 151.00 | 25 370.00 | 511 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 012.00 | 389 012.00 | | 389 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 841.00 | 561 841.00 | | 561 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 417.00 | 68 417.00 | 100 000.00 | 168 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 620.00 | 705 620.00 | | 705 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 620.00 | 705 620.00 | | 705 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 268.00 | 1 148 268.00 | 100 000.00 | 1 248 268.00 |