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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 742.00 | 27 521.00 | 13 221.00 | 40 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 810.00 | 142 347.00 | 77 463.00 | 219 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 002.00 | 169 868.00 | 98 134.00 | 268 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 773.00 | 169 868.00 | 143 904.00 | 313 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -62 599.00 | 24 722.00 | | -62 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | -87 321.00 | | 12 099.00 |
DL TOTAL (I) | -50 390.00 | -62 489.00 | | -50 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 827.00 | 77 710.00 | | 51 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 078.00 | 447.00 | | 18 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 81 234.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 76 555.00 | | 24 561.00 |
EA Autres dettes | 31 367.00 | 30 824.00 | | 31 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 294.00 | 266 771.00 | | 194 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 904.00 | 204 282.00 | | 143 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 525.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 771.00 | 499.00 | | 34 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 677.00 | 21 363.00 | | 20 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 094.00 | -20 864.00 | | 14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 192.00 | 533 913.00 | | 464 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 093.00 | 621 234.00 | | 452 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 099.00 | -87 321.00 | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 502.00 | | | 267 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 052.00 | | | 260 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 344.00 | 39 525.00 | | 130 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 343.00 | 39 525.00 | | 130 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 294.00 | 162 372.00 | 31 923.00 | 194 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 294.00 | 162 372.00 | 31 923.00 | 194 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 827.00 | 19 904.00 | 31 923.00 | 51 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 826.00 | 33 426.00 | 6 400.00 | 39 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 294.00 | 162 372.00 | 31 923.00 | 194 294.00 |