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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 111.00 | 1 622.00 | 6 488.00 | 8 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 685.00 | 102 332.00 | 49 352.00 | 151 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 375.00 | 104 454.00 | 271 921.00 | 376 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
BZ Autres créances | 328 281.00 | | 328 281.00 | 328 281.00 |
CF Disponibilités | 291 403.00 | | 291 403.00 | 291 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 350.00 | | 784 350.00 | 784 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 726.00 | 104 454.00 | 1 056 271.00 | 1 160 726.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 206 558.00 | | | 206 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 472.00 | | | 596 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 407.00 | | | 210 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 714.00 | | | 849 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 271.00 | | | 1 056 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 714.00 | | | 849 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 189.00 | | 25 186.00 | 351 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 409.00 | | 25 186.00 | 165 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 589.00 | 21 866.00 | | 82 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 089.00 | 21 866.00 | | 82 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 472.00 | 596 472.00 | | 596 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
VC Groupe et associés | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 107.00 | 487 947.00 | 10 160.00 | 498 107.00 |
VW T.V.A. | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 577.00 | 816 577.00 | | 816 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
ST Autres comptes | 377 664.00 | | | 377 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 290.00 | | | 574 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |