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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 51.00 | 628.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 179.00 | 24 952.00 | 49 226.00 | 74 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 748.00 | 25 004.00 | 60 744.00 | 85 748.00 |
BT Marchandises | 488 878.00 | 15 253.00 | 473 625.00 | 488 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 326.00 | 13 402.00 | 508 924.00 | 522 326.00 |
BZ Autres créances | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CF Disponibilités | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 249.00 | 28 654.00 | 1 110 594.00 | 1 139 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 997.00 | 53 658.00 | 1 171 338.00 | 1 224 997.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 045.00 | 313 572.00 | | 322 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 884.00 | 8 473.00 | | 37 884.00 |
DL TOTAL (I) | 365 429.00 | 327 545.00 | | 365 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 9 779.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 261.00 | 8 361.00 | | 6 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 289.00 | 417 198.00 | | 764 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 748.00 | 31 744.00 | | 33 748.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 909.00 | 467 081.00 | | 805 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 338.00 | 794 626.00 | | 1 171 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 909.00 | | | 805 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 289.00 | 764 289.00 | | 764 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 460.00 | 558 370.00 | 10 090.00 | 568 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 909.00 | 805 909.00 | | 805 909.00 |