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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 17.00 | 716.00 | 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 945.00 | 17.00 | 1 225 928.00 | 1 225 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 265.00 | | 179 265.00 | 179 265.00 |
BZ Autres créances | 1 726 262.00 | | 1 726 262.00 | 1 726 262.00 |
CF Disponibilités | 446 716.00 | | 446 716.00 | 446 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 441.00 | | 2 357 441.00 | 2 357 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 386.00 | 17.00 | 3 583 369.00 | 3 583 386.00 |
CU Autres participations | 1 125 100.00 | | 1 125 100.00 | 1 125 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 680.00 | 527 680.00 | | 527 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
DH Report à nouveau | 986 581.00 | 894 130.00 | | 986 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 696.00 | 92 451.00 | | 1 831 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 952.00 | 1 567 257.00 | | 3 398 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 1 096.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 7 666.00 | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 516.00 | 93 033.00 | | 176 516.00 |
EA Autres dettes | | 92 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 417.00 | 194 508.00 | | 184 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 369.00 | 1 761 765.00 | | 3 583 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 417.00 | 194 508.00 | | 184 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 751.00 | | 463 751.00 | 463 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 751.00 | | 463 751.00 | 463 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 244.00 | 10 607.00 | | 67 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 020.00 | 367 712.00 | | 2 190 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 324.00 | 275 261.00 | | 358 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 696.00 | 92 451.00 | | 1 831 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 452.00 | | 733.00 | 1 226 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 1 225 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 733.00 | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 212.00 | | | 1 225 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 17.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 17.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
UX Autres créances clients | 179 265.00 | 179 265.00 | | 179 265.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 033.00 | 1 725 033.00 | | 1 725 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 725.00 | 1 910 725.00 | | 1 910 725.00 |
VW T.V.A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |