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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547.00 | 15 715.00 | 5 833.00 | 21 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 863.00 | 20 504.00 | 234 359.00 | 254 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BP En cours de production de services | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 197.00 | | 344 197.00 | 344 197.00 |
BZ Autres créances | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CF Disponibilités | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 639.00 | | 876 639.00 | 876 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 502.00 | 20 504.00 | 1 110 998.00 | 1 131 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 4 435.00 | | 5 843.00 |
DG Autres réserves | 39 308.00 | 12 562.00 | | 39 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 690.00 | 28 154.00 | | -385 690.00 |
DL TOTAL (I) | -240 539.00 | 145 151.00 | | -240 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 181 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 421 367.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 114.00 | 1 431 053.00 | | 1 037 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 413.00 | 237 967.00 | | 105 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 010.00 | 84 884.00 | | 79 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 537.00 | 2 356 270.00 | | 1 351 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 998.00 | 2 501 421.00 | | 1 110 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037 114.00 | | | 1 037 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 756.00 | | 75 218.00 | 990 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 110.00 | 228 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 110.00 | 254 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 419.00 | | 75 218.00 | 964 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 231.00 | 4 273.00 | | 16 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 4 273.00 | | 11 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 726.00 | 224 726.00 | | 224 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 344 197.00 | 344 197.00 | | 344 197.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 114.00 | 1 037 114.00 | | 1 037 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 640.00 | | | 471 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 608.00 | 656 608.00 | | 656 608.00 |
VW T.V.A. | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 537.00 | 1 351 537.00 | | 1 351 537.00 |