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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 673.00 | 328.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 619.00 | 5 610.00 | 4 008.00 | 9 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 51 175.00 | 45 425.00 | 96 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 618.00 | 57 458.00 | 63 160.00 | 120 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 631.00 | 724.00 | 236 907.00 | 237 631.00 |
BZ Autres créances | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CF Disponibilités | 203 623.00 | | 203 623.00 | 203 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 807.00 | 724.00 | 489 083.00 | 489 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 425.00 | 58 182.00 | 552 244.00 | 610 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 138 708.00 | 117 421.00 | | 138 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719.00 | 35 228.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 179 828.00 | 179 049.00 | | 179 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 844.00 | 179 931.00 | | 174 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 47 948.00 | | 63 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 339.00 | 141 544.00 | | 131 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 416.00 | 371 854.00 | | 372 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 244.00 | 550 903.00 | | 552 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 682.00 | | 1 262 682.00 | 1 262 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 682.00 | | 1 262 682.00 | 1 262 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 967.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 713.00 | 500.00 | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 2 467.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | -2 467.00 | | -10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 4 754.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 129.00 | 1 168 845.00 | | 1 322 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 409.00 | 1 133 618.00 | | 1 307 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 719.00 | 35 228.00 | | 14 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 759.00 | 99 184.00 | | 129 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 884.00 | | 42 534.00 | 92 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 120 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 107 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 484.00 | | 42 534.00 | 79 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 831.00 | 17 772.00 | 5 087.00 | 30 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 831.00 | 17 772.00 | 5 087.00 | 30 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 844.00 | 61 039.00 | 113 805.00 | 174 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 584.00 | 286 184.00 | 13 400.00 | 299 584.00 |
VW T.V.A. | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 416.00 | 258 611.00 | 113 805.00 | 372 416.00 |