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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 771.00 | 479.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 921.00 | 54 923.00 | 30 998.00 | 85 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 671.00 | 21 434.00 | 7 237.00 | 28 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 842.00 | 77 128.00 | 47 714.00 | 124 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 765.00 | 1 156.00 | 17 609.00 | 18 765.00 |
CF Disponibilités | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 366.00 | 1 156.00 | 149 210.00 | 150 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 208.00 | 78 284.00 | 196 924.00 | 275 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 728.00 | -3 409.00 | | -13 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 462.00 | -10 319.00 | | 27 462.00 |
DL TOTAL (I) | 43 735.00 | 16 272.00 | | 43 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 606.00 | 95 809.00 | | 88 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 734.00 | 16 803.00 | | 21 734.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 377.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 190.00 | 157 682.00 | | 153 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 924.00 | 173 954.00 | | 196 924.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 532.00 | 673.00 | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 1 406.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 1 406.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | -733.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 005.00 | 772 484.00 | | 767 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 542.00 | 782 803.00 | | 739 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 462.00 | -10 319.00 | | 27 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 134.00 | | 15 784.00 | 114 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 124 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 076.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 808.00 | | 15 784.00 | 98 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 663.00 | 19 542.00 | 5 076.00 | 62 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 619.00 | 5 076.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 435.00 | 18 922.00 | | 57 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 606.00 | 24 996.00 | 63 610.00 | 88 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 960.00 | 26 960.00 | 9 000.00 | 35 960.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 190.00 | 89 580.00 | 63 610.00 | 153 190.00 |