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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 9 770.00 | 1 070.00 | 10 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 836.00 | 53 308.00 | 44 527.00 | 97 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 837.00 | 32 022.00 | 224 816.00 | 256 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 764.00 | 95 100.00 | 321 663.00 | 416 764.00 |
BT Marchandises | 1 579 493.00 | | 1 579 493.00 | 1 579 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 510.00 | 1 270.00 | 407 240.00 | 408 510.00 |
BZ Autres créances | 760 606.00 | | 760 606.00 | 760 606.00 |
CF Disponibilités | 184 136.00 | | 184 136.00 | 184 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 725.00 | 1 270.00 | 2 932 456.00 | 2 933 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 489.00 | 96 370.00 | 3 254 119.00 | 3 350 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 073.00 | 566 339.00 | | 670 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 108.00 | 103 734.00 | | 71 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
DL TOTAL (I) | 869 676.00 | 725 073.00 | | 869 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 190.00 | 316 024.00 | | 556 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 224.00 | 1 973 679.00 | | 1 633 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 738.00 | 77 275.00 | | 103 738.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 5 779.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 443.00 | 2 375 257.00 | | 2 384 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 119.00 | 3 100 330.00 | | 3 254 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 017.00 | 29 727.00 | 36 644.00 | 102 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 478.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 725.00 | 29 249.00 | 36 644.00 | 92 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 224.00 | 1 633 224.00 | | 1 633 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 190.00 | 72 114.00 | 424 308.00 | 556 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 096.00 | 644 844.00 | 525 251.00 | 1 170 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 346.00 | 644 844.00 | 576 501.00 | 1 221 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 289.00 | 1 813 713.00 | 426 808.00 | 2 300 289.00 |