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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 15 384.00 | 4 133.00 | 19 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 233.00 | 16 101.00 | 4 133.00 | 20 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | 61.00 | 4 603.00 | 4 664.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 541.00 | 61.00 | 12 479.00 | 12 541.00 |
110 Total général Actif | 32 774.00 | 16 162.00 | 16 612.00 | 32 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 557.00 | 54 047.00 | | 46 557.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 1.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 872.00 | 54 048.00 | | 46 872.00 |
242 Autres charges externes. | 19 117.00 | 21 609.00 | | 19 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 16 712.00 | 7 856.00 | | 16 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | 3 935.00 | | 3 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 1.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 370.00 | 51 751.00 | | 58 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 498.00 | 2 297.00 | | -11 498.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 670.00 | 66.00 | | 670.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 570.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 177.00 | 1 547.00 | | -11 177.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61.00 | | | 61.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 314.00 | | | 314.00 |