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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 219.00 | 39 265.00 | 25 953.00 | 65 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 501.00 | 40 320.00 | 40 180.00 | 80 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 788.00 | | 458 788.00 | 458 788.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 505.00 | | 526 505.00 | 526 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 007.00 | 40 320.00 | 566 686.00 | 607 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
DH Report à nouveau | -45 637.00 | -58 310.00 | | -45 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 301.00 | 12 673.00 | | 65 301.00 |
DL TOTAL (I) | 81 330.00 | 16 029.00 | | 81 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 867.00 | 100 000.00 | | 86 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 365.00 | 158 995.00 | | 291 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 82 957.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 356.00 | 346 890.00 | | 485 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 686.00 | 362 919.00 | | 566 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 055.00 | 100 000.00 | | 67 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 427.00 | | 28 103.00 | 52 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 10 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 80 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 117.00 | | 28 103.00 | 37 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 195.00 | 3 126.00 | | 37 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | 3 126.00 | | 36 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 366.00 | 291 366.00 | | 291 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
UX Autres créances clients | 458 789.00 | 458 789.00 | | 458 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 734.00 | 480 282.00 | 10 452.00 | 490 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 356.00 | 418 301.00 | 67 055.00 | 485 356.00 |