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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 084.00 | 84.00 | 100 000.00 | 100 084.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 727.00 | 84.00 | 106 643.00 | 106 727.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 312.00 | 40 108.00 | | 54 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 567.00 | 14 204.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 69 979.00 | 55 412.00 | | 69 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 687.00 | 49 383.00 | | 34 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 664.00 | 50 860.00 | | 36 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 643.00 | 106 272.00 | | 106 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933.00 | 2 296.00 | | 1 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 567.00 | 14 204.00 | | 14 567.00 |