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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 819.00 | 179 905.00 | 689 915.00 | 869 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 930.00 | 247 954.00 | 184 976.00 | 432 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 685.00 | 187 587.00 | 433 098.00 | 620 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 194.00 | 615 446.00 | 1 615 748.00 | 2 231 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
BT Marchandises | 495 416.00 | | 495 416.00 | 495 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 295.00 | 37 012.00 | 541 283.00 | 578 295.00 |
BZ Autres créances | 4 982 833.00 | | 4 982 833.00 | 4 982 833.00 |
CF Disponibilités | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 538.00 | 37 012.00 | 6 446 526.00 | 6 483 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 732.00 | 652 458.00 | 8 062 274.00 | 8 714 732.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 990.00 | 58 854.00 | | 58 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058 133.00 | 11 038 266.00 | | 11 058 133.00 |
DH Report à nouveau | -25 714 793.00 | -18 723 958.00 | | -25 714 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 818 146.00 | -7 048 167.00 | | -8 818 146.00 |
DL TOTAL (I) | -23 415 816.00 | -14 675 005.00 | | -23 415 816.00 |
DP Provisions pour risques | 14 257.00 | 75 282.00 | | 14 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 509.00 | 89 509.00 | | 77 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 766.00 | 164 791.00 | | 91 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 212.00 | 4 429 637.00 | | 5 207 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 967.00 | 1 395 459.00 | | 1 499 967.00 |
EA Autres dettes | 24 629 629.00 | 11 126 000.00 | | 24 629 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 516.00 | 17 857.00 | | 49 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 386 324.00 | 17 068 953.00 | | 31 386 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 274.00 | 2 558 739.00 | | 8 062 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 814 477.00 | | 43 814 477.00 | 43 814 477.00 |
FD Production vendue biens | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
FG Production vendue services | 5 862.00 | 388 717.00 | 394 579.00 | 5 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 839 219.00 | 388 717.00 | 44 227 936.00 | 43 839 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 700 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 121 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 892 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 221 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 892 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 770 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 803 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | 2 102.00 | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | 42 571.00 | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 118 284.00 | | 5 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 881.00 | 6 529.00 | | 13 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 460.00 | 149 322.00 | | 19 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 669.00 | -106 751.00 | | -14 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 126 259.00 | 37 999 749.00 | | 45 126 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 944 405.00 | 45 047 915.00 | | 53 944 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 818 146.00 | -7 048 167.00 | | -8 818 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 944.00 | | 1 364 114.00 | 971 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 618.00 | 172 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 862.00 | 2 231 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 245.00 | 1 188 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 849.00 | | 745 971.00 | 123 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 377.00 | | 544 483.00 | 742 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 718.00 | | 73 659.00 | 105 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 599.00 | 182 491.00 | 62 548.00 | 315 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 599.00 | 182 491.00 | 62 549.00 | 315 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 791.00 | 53 000.00 | 11 361.00 | 164 791.00 |
6T Sur comptes clients | 36 457.00 | 27 400.00 | 26 845.00 | 36 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 457.00 | 27 400.00 | 26 845.00 | 36 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 916.00 | 80 400.00 | 38 206.00 | 143 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 212.00 | 5 207 212.00 | | 5 207 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 782.00 | 929 782.00 | | 929 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 629 629.00 | 24 629 629.00 | | 24 629 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
UX Autres créances clients | 578 295.00 | 578 295.00 | | 578 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 222 395.00 | 2 197 886.00 | 24 509.00 | 2 222 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760 437.00 | 2 760 437.00 | | 2 760 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 399.00 | 177 947.00 | 65 451.00 | 243 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 786.00 | 5 714 565.00 | 201 220.00 | 5 915 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 386 323.00 | 31 386 323.00 | | 31 386 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |