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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 935.00 | | 250 935.00 | 250 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 539.00 | 10 136.00 | 77 402.00 | 87 539.00 |
BZ Autres créances | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CF Disponibilités | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 785.00 | 10 136.00 | 142 648.00 | 152 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 720.00 | 10 136.00 | 393 583.00 | 403 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 431.00 | 95 838.00 | | 155 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 470.00 | 59 592.00 | | 27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 237 902.00 | 210 431.00 | | 237 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 230.00 | 70 144.00 | | 39 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 844.00 | 160 259.00 | | 80 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | 45 479.00 | | 28 948.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 3 367.00 | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 735.00 | 10 727.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 681.00 | 290 073.00 | | 155 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 583.00 | 500 505.00 | | 393 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 681.00 | 290 073.00 | | 155 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 077.00 | 2 516.00 | 86 593.00 | 84 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 077.00 | 2 516.00 | 86 593.00 | 84 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 33 099.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 365.00 | 229 302.00 | | 97 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 894.00 | 169 709.00 | | 69 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 470.00 | 59 592.00 | | 27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 791.00 | | | 267 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 856.00 | 247 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 250 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 895.00 | | 10 758.00 | 20 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 895.00 | | 10 758.00 | 20 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 895.00 | | 10 758.00 | 20 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VI Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 147.00 | 117 682.00 | 465.00 | 118 147.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 681.00 | 155 681.00 | | 155 681.00 |