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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 317.00 | 8 429.00 | 31 887.00 | 40 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 382.00 | 11 069.00 | 37 312.00 | 48 382.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 901.00 | 11 069.00 | 93 831.00 | 104 901.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | -9 015.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | | -4 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 009.00 | 13 652.00 | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 10 654.00 | 645.00 | | 10 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 026.00 | 42 446.00 | | 53 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 516.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 177.00 | 42 962.00 | | 83 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 831.00 | 43 607.00 | | 93 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 873.00 | | | -12 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 403.00 | 27 266.00 | | 54 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 394.00 | 13 614.00 | | 44 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 009.00 | 13 652.00 | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599.00 | 7 152.00 | 683.00 | 4 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 7 152.00 | 683.00 | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 435.00 | 6 227.00 | 23 208.00 | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 472.00 | 6 088.00 | 384.00 | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 177.00 | 59 969.00 | 23 208.00 | 83 177.00 |