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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 18 800.00 | 35 200.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 10 856.00 | 89 144.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 260.00 | 15 048.00 | 76 212.00 | 91 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 019.00 | 19 688.00 | 55 331.00 | 75 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 029.00 | 64 392.00 | 259 637.00 | 324 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 644.00 | 64 392.00 | 327 252.00 | 391 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 256.00 | | | 317 256.00 |
DH Report à nouveau | -72 697.00 | | | -72 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 113.00 | | | -97 113.00 |
DL TOTAL (I) | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 692.00 | |
GE Autres charges | | | 16 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 369.00 | | | 190 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 113.00 | | | -97 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 245.00 | | 10 934.00 | 313 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 324 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 345.00 | | 10 934.00 | 255 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 61 692.00 | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 18 000.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 43 692.00 | | 1 900.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 333.00 | 32 500.00 | 75 833.00 | 108 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 746.00 | 15 996.00 | 3 750.00 | 19 746.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 805.00 | 42 972.00 | 125 833.00 | 168 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
YT Sous‐traitance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |