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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 22 271.00 | 827.00 | 23 099.00 |
040 Immobilisations financières | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 471.00 | 24 094.00 | 61 377.00 | 85 471.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
110 Total général Actif | 149 296.00 | 24 094.00 | 125 202.00 | 149 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 544.00 | 1 642.00 | | 5 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 207.00 | 54 529.00 | | 60 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 102.00 | | |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 751.00 | 65 310.00 | | 65 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 828.00 | 1 678.00 | | 1 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | -159.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 7 480.00 | 6 498.00 | | 7 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 566.00 | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 30 480.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 22 639.00 | 12 796.00 | | 22 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 412.00 | 1 959.00 | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 195.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 641.00 | 54 014.00 | | 65 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109.00 | 11 295.00 | | 109.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | 743.00 | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 529.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 198.00 | 12 097.00 | | 1 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |