| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 365.00 | 800.00 | 1 565.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 460.00 | 7 523.00 | 2 937.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 825.00 | 8 323.00 | 4 502.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CF Disponibilités | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 646.00 | 8 323.00 | 149 323.00 | 157 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 689.00 | 23 014.00 | | 24 689.00 |
DH Report à nouveau | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 995.00 | 1 675.00 | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 87 566.00 | 73 572.00 | | 87 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 204.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 444.00 | 18 963.00 | | 20 444.00 |
EA Autres dettes | 40 669.00 | 33 285.00 | | 40 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 757.00 | 52 452.00 | | 61 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 323.00 | 126 024.00 | | 149 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 757.00 | 52 452.00 | | 61 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 341.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 994.00 | 87 763.00 | | 105 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 999.00 | 86 088.00 | | 91 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 995.00 | 1 675.00 | | 13 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775.00 | | 3 907.00 | 10 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 12 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 12 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 775.00 | | 3 907.00 | 10 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 221.00 | 3 959.00 | 1 857.00 | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 221.00 | 3 959.00 | 1 857.00 | 6 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |