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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 281.00 | 38 101.00 | 42 180.00 | 80 281.00 |
040 Immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 536.00 | 38 500.00 | 43 036.00 | 81 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
110 Total général Actif | 153 241.00 | 38 500.00 | 114 741.00 | 153 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 533.00 | 144 661.00 | | 142 533.00 |
222 Production stockée | 118.00 | -898.00 | | 118.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | 1 201.00 | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 893.00 | 144 965.00 | | 145 893.00 |
242 Autres charges externes. | 77 029.00 | 80 747.00 | | 77 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 3 486.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 481.00 | 33 167.00 | | 46 481.00 |
252 Charges sociales | 15 788.00 | 8 554.00 | | 15 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | 10 540.00 | | 10 258.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 439.00 | 136 503.00 | | 152 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 546.00 | 8 461.00 | | -6 546.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 812.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 1 196.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 898.00 | 6 453.00 | | -6 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 403.00 | | | 79 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |