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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 1 401.00 | 3 300.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 701.00 | 418 670.00 | 526 031.00 | 944 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 541 872.00 | | 541 872.00 | 541 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 931.00 | | 556 931.00 | 556 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 632.00 | 418 670.00 | 1 082 962.00 | 1 501 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 940 000.00 | 417 269.00 | 522 731.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 112.00 | 739 112.00 | | 739 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 013.00 | 23 881.00 | | 25 013.00 |
DG Autres réserves | 305 260.00 | 348 749.00 | | 305 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | 22 643.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 768.00 | 1 134 385.00 | | 1 070 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 151.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 520.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 17 222.00 | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 194.00 | 19 893.00 | | 12 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 962.00 | 1 154 278.00 | | 1 082 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 1 100.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 1 100.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |