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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 554.00 | 10 554.00 | 68 000.00 | 78 554.00 |
AH Fonds commercial | 969 458.00 | | 969 458.00 | 969 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 218.00 | 55 038.00 | 44 180.00 | 99 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 499.00 | 153 316.00 | 150 183.00 | 303 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 110.00 | 330 390.00 | 1 232 721.00 | 1 563 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 960.00 | 330 390.00 | 1 374 570.00 | 1 704 960.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 524.00 | | | -188 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 317.00 | | | 632 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 609.00 | | | 310 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
EA Autres dettes | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 700.00 | | | 1 299 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 570.00 | | | 1 374 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 515.00 | | | 312 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FG Production vendue services | 1 146 186.00 | | 1 146 186.00 | 1 146 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 041.00 | | 1 152 041.00 | 1 152 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 137.00 | |
GE Autres charges | | | 69 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 118.00 | | | 1 179 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 724.00 | | | 1 115 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 609.00 | | 310 609.00 | 310 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 153.00 | 143.00 | 188 010.00 | 188 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 528.00 | 280 343.00 | 987 185.00 | 1 267 528.00 |