| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 1 594.00 | 2 347.00 | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 367.00 | 29 129.00 | 35 238.00 | 64 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 781.00 | 98 593.00 | 126 188.00 | 224 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 739.00 | 149 316.00 | 201 423.00 | 350 739.00 |
BT Marchandises | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 124.00 | 63 956.00 | 132 168.00 | 196 124.00 |
BZ Autres créances | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
CF Disponibilités | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 760.00 | 63 956.00 | 357 804.00 | 421 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 499.00 | 213 272.00 | 559 227.00 | 772 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 576.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 610.00 | 31 809.00 | | 52 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | 24 224.00 | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 123 954.00 | 107 610.00 | | 123 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 387.00 | 94 426.00 | | 67 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 882.00 | 52 477.00 | | 51 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 238.00 | 159 692.00 | | 183 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 578.00 | 70 489.00 | | 110 578.00 |
EA Autres dettes | 22 188.00 | 10 000.00 | | 22 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 273.00 | 387 083.00 | | 435 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 227.00 | 494 693.00 | | 559 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 768.00 | 315 791.00 | | 390 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 720.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 059 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 956.00 | |
GE Autres charges | | | 20 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 43 154.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 94 266.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | 2 167.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 5 168.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 817.00 | 802 845.00 | | 1 074 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 473.00 | 778 621.00 | | 1 058 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 344.00 | 24 224.00 | | 16 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 629.00 | | | 323 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 238.00 | | | 263 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 403.00 | | 40 912.00 | 108 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 1 356.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 165.00 | | 39 556.00 | 88 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 196 124.00 | | | 196 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 387.00 | 22 881.00 | 44 506.00 | 67 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VP Divers | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 069.00 | 287 419.00 | 7 650.00 | 295 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 273.00 | 390 768.00 | 44 506.00 | 435 273.00 |