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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 3 001.00 | 13 722.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 902.00 | 23 808.00 | 52 093.00 | 75 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 281.00 | 26 809.00 | 1 105 472.00 | 1 132 281.00 |
BT Marchandises | 112 964.00 | | 112 964.00 | 112 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 246 158.00 | | 246 158.00 | 246 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 241 699.00 | | 241 699.00 | 241 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 043.00 | | 655 043.00 | 655 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 324.00 | 26 809.00 | 1 760 515.00 | 1 787 324.00 |
CU Autres participations | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 826 223.00 | | | 826 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 305.00 | | | -45 305.00 |
DL TOTAL (I) | 846 918.00 | | | 846 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 807.00 | | | 836 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 597.00 | | | 913 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 515.00 | | | 1 760 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 196.00 | | | 207 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 186.00 | | 616 186.00 | 616 186.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 916.00 | | | 639 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 221.00 | | | 685 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 305.00 | | | -45 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 188.00 | | 79 093.00 | 1 053 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 187.00 | | 79 093.00 | 61 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 17 706.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 17 706.00 | | 9 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VC Groupe et associés | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 864.00 | 60 463.00 | 316 563.00 | 766 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 115.00 | 252 093.00 | 22 021.00 | 274 115.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 597.00 | 207 196.00 | 316 563.00 | 913 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |