| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 686.00 | 19 981.00 | 6 705.00 | 26 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 686.00 | 19 981.00 | 6 705.00 | 26 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
110 Total général Actif | 87 171.00 | 19 981.00 | 67 190.00 | 87 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 642.00 | 183 817.00 | | 187 642.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 1 250.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 043.00 | 185 067.00 | | 188 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 750.00 | 72 899.00 | | 40 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 244.00 | 280.00 | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 39 205.00 | 39 888.00 | | 39 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | 2 034.00 | | 10 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 300.00 | 47 010.00 | | 35 300.00 |
252 Charges sociales | 12 926.00 | 4 546.00 | | 12 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | 2 164.00 | | 2 744.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 745.00 | 168 823.00 | | 139 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 298.00 | 16 244.00 | | 48 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 299.00 | 3.00 | | 5 299.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 771.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 171.00 | 9 694.00 | | 53 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 1 714.00 | | 4 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 142.00 | 4 068.00 | | -4 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 305.00 | | | 14 305.00 |