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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395 302.00 | 2 372 933.00 | 8 022 368.00 | 10 395 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 302.00 | 2 372 933.00 | 8 022 368.00 | 10 395 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CF Disponibilités | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 614.00 | 2 372 933.00 | 8 205 680.00 | 10 578 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 659.00 | -682 244.00 | | -417 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 848.00 | 264 584.00 | | -167 848.00 |
DL TOTAL (I) | -575 508.00 | -407 659.00 | | -575 508.00 |
DP Provisions pour risques | 197 048.00 | 190 385.00 | | 197 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 048.00 | 190 385.00 | | 197 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 456.00 | 8 727 232.00 | | 7 903 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 827.00 | 582 276.00 | | 634 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 86 505.00 | | 5 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 35 267.00 | 8 022.00 | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 140.00 | 9 408 701.00 | | 8 584 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 680.00 | 9 191 426.00 | | 8 205 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 344.00 | | 936 344.00 | 936 344.00 |
FG Production vendue services | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 276.00 | | 957 276.00 | 957 276.00 |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 624.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 024.00 | 1 301 920.00 | | 959 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 873.00 | 1 037 336.00 | | 1 126 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 848.00 | 264 584.00 | | -167 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 302.00 | | | 10 395 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 395 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 395 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395 302.00 | | | 10 395 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 309.00 | 693 624.00 | | 1 679 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 309.00 | 693 624.00 | | 1 679 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 385.00 | 6 663.00 | | 190 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 385.00 | 6 663.00 | | 190 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 903 456.00 | | | 7 903 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 827.00 | 634 827.00 | | 634 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UX Autres créances clients | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 206.00 | 125 206.00 | | 125 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 584 140.00 | 680 683.00 | | 8 584 140.00 |