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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 11 121.00 | 9 155.00 | 20 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 276.00 | 11 121.00 | 33 155.00 | 44 276.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
084 Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
088 Caisse | | | 2 245.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
110 Total général Actif | 108 769.00 | 11 121.00 | 97 647.00 | 108 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 704.00 | 162 300.00 | | 164 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 827.00 | 9 793.00 | | 10 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 594.00 | 32 593.00 | | 58 594.00 |
242 Autres charges externes. | 35 293.00 | 31 699.00 | | 35 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 1 935.00 | | 5 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 487.00 | 46 480.00 | | 54 487.00 |
252 Charges sociales | 8 883.00 | 13 084.00 | | 8 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 389.00 | | 1 080.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 532.00 | 136 984.00 | | 174 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 855.00 | 6 338.00 | | 2 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 683.00 | 16 804.00 | | -12 683.00 |