| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 408 576.00 | 1 856 730.00 | 5 551 846.00 | 7 408 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 408 576.00 | 1 856 730.00 | 5 551 846.00 | 7 408 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 845.00 | | 921 845.00 | 921 845.00 |
BZ Autres créances | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 833.00 | | 1 262 833.00 | 1 262 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 409.00 | 1 856 730.00 | 6 814 679.00 | 8 671 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 861 080.00 | | | -2 861 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 851.00 | | | -1 379 851.00 |
DK Provisions réglementées | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
DL TOTAL (I) | -4 086 409.00 | | | -4 086 409.00 |
DN Avances conditionnées | 5 404 625.00 | | | 5 404 625.00 |
DO TOTAL (II) | 5 404 625.00 | | | 5 404 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019 126.00 | | | 4 019 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 381.00 | | | 1 183 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 586.00 | | | 5 481 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 679.00 | | | 6 814 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 481 586.00 | | | 5 481 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 227.00 | | 959 227.00 | 959 227.00 |
FG Production vendue services | 845 758.00 | | 845 758.00 | 845 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 985.00 | | 1 804 985.00 | 1 804 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 991.00 | |
GE Autres charges | | | 33 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513 000.00 | | | 1 513 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 000.00 | | | 1 513 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467 172.00 | | | -1 467 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 539.00 | | | 2 179 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 390.00 | | | 3 559 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 850.00 | | | -1 379 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 326.00 | | 193 732.00 | 7 313 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 481.00 | | 7 408 576.00 | 98 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 481.00 | | 7 408 576.00 | 98 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 313 326.00 | | 193 732.00 | 7 313 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 650.00 | | 45 828.00 | 159 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 876.00 | | 249 999.00 | 264 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 855 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 855 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 424 525.00 | 1 855 038.00 | 295 827.00 | 424 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 513 000.00 | 45 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 381.00 | 1 183 381.00 | | 1 183 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
UX Autres créances clients | 921 845.00 | 921 845.00 | | 921 845.00 |
VB T. V. A. | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
VI Groupe et associés | 4 019 126.00 | 4 019 126.00 | | 4 019 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 833.00 | 1 262 833.00 | | 1 262 833.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 586.00 | 5 481 586.00 | | 5 481 586.00 |