| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 3 100.00 | 2 504.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 984.00 | 18 090.00 | 20 893.00 | 38 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 242.00 | 21 190.00 | 136 051.00 | 157 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 410.00 | 21 190.00 | 216 219.00 | 237 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 802.00 | 64 264.00 | | 70 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 926.00 | 6 538.00 | | 35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 115 529.00 | 79 603.00 | | 115 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 17 018.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 658.00 | 43 300.00 | | 39 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 640.00 | 39 602.00 | | 28 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | 31 955.00 | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 218.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 690.00 | 132 095.00 | | 100 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 219.00 | 211 698.00 | | 216 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 104.00 | | 435 104.00 | 435 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 104.00 | | 435 104.00 | 435 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 23 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 50.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 50.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | 1 243.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 889.00 | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 585.00 | 508 279.00 | | 438 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 658.00 | 501 740.00 | | 402 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 926.00 | 6 538.00 | | 35 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 606.00 | 4 584.00 | | 16 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 680.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | 3 904.00 | | 14 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |