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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | 263 000.00 | 1 647 000.00 | 1 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 843.00 | 4 579.00 | 2 264.00 | 6 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 503.00 | 267 579.00 | 1 649 924.00 | 1 917 503.00 |
BT Marchandises | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 403.00 | 267 579.00 | 1 948 824.00 | 2 216 403.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
DL TOTAL (I) | 703 842.00 | | | 703 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 164.00 | | | 709 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 966.00 | | | 370 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 982.00 | | | 1 244 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 824.00 | | | 1 948 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 982.00 | | | 1 244 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 262.00 | 317.00 | | 267 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 317.00 | | 4 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 966.00 | 370 966.00 | | 370 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 164.00 | 79 706.00 | 350 264.00 | 709 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 482.00 | 25 322.00 | 160.00 | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 982.00 | 615 524.00 | 350 264.00 | 1 244 982.00 |