| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 481.00 | 3 933.00 | 1 547.00 | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 1 283.00 | 1 021.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 867.00 | 11 330.00 | 27 537.00 | 38 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 952.00 | 16 546.00 | 71 405.00 | 87 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 746.00 | 16 546.00 | 141 200.00 | 157 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 846.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 17 980.00 | 2 846.00 | | 17 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 674.00 | 31 604.00 | | 28 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 039.00 | 40 289.00 | | 33 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 31 062.00 | | 34 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 342.00 | 12 274.00 | | 27 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 220.00 | 116 128.00 | | 123 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 200.00 | 118 975.00 | | 141 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 008.00 | 59 498.00 | | 86 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 261.00 | 1 971.00 | | 8 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
FG Production vendue services | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 317.00 | | 375 317.00 | 375 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 920.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 3 635.00 | | 3 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 903.00 | 5 467.00 | | 11 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | -458.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 889.00 | 214 502.00 | | 378 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 756.00 | 213 656.00 | | 363 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 846.00 | | 15 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 973.00 | | 2 978.00 | 84 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | | 1 678.00 | 39 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627.00 | 11 920.00 | | 4 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 2 740.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 9 179.00 | | 3 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 841.00 | 6 631.00 | 23 210.00 | 29 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 674.00 | 14 672.00 | 14 002.00 | 28 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 515.00 | 21 304.00 | 37 212.00 | 58 515.00 |