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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 727.00 | 40 736.00 | 112 991.00 | 153 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 326.00 | 105 436.00 | 114 890.00 | 220 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 053.00 | 146 172.00 | 331 881.00 | 478 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 77 030.00 | | 77 030.00 | 77 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
110 Total général Actif | 564 600.00 | 146 172.00 | 418 428.00 | 564 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 171.00 | 353 573.00 | | 353 171.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 1 722.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 644.00 | 355 295.00 | | 353 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 941.00 | 99 942.00 | | 92 941.00 |
242 Autres charges externes. | 58 528.00 | 47 500.00 | | 58 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | 13 056.00 | | 11 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 660.00 | 82 087.00 | | 81 660.00 |
252 Charges sociales | 18 794.00 | 29 894.00 | | 18 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 320.00 | 38 809.00 | | 34 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 845.00 | 311 288.00 | | 297 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 799.00 | 44 006.00 | | 55 799.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 12 043.00 | 13 414.00 | | 12 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 34.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 3 919.00 | | 6 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 164.00 | 26 640.00 | | 37 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 882.00 | | | 470 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |