| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 706.00 | 24 439.00 | 29 267.00 | 53 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 706.00 | 24 439.00 | 29 267.00 | 53 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 131.00 | | 490 131.00 | 490 131.00 |
BZ Autres créances | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
CF Disponibilités | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 371.00 | | 570 371.00 | 570 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 077.00 | 24 439.00 | 599 638.00 | 624 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 601.00 | 20 428.00 | | 73 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 336.00 | 53 173.00 | | 79 336.00 |
DL TOTAL (I) | 154 038.00 | 74 701.00 | | 154 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 245.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616.00 | 36 867.00 | | 37 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 137.00 | 93 700.00 | | 165 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 474.00 | 214 056.00 | | 242 474.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 600.00 | 344 869.00 | | 445 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 638.00 | 419 570.00 | | 599 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 600.00 | 344 869.00 | | 445 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 823.00 | | 1 310 823.00 | 1 310 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 823.00 | | 1 310 823.00 | 1 310 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 1 249.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 168.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 125.00 | 1 130 171.00 | | 1 313 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 789.00 | 1 076 998.00 | | 1 233 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 336.00 | 53 173.00 | | 79 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 065.00 | | 41 541.00 | 13 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 53 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165.00 | | 41 541.00 | 12 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 13 707.00 | | 10 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 13 707.00 | | 10 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 137.00 | 165 137.00 | | 165 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 490 131.00 | | | 490 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VC Groupe et associés | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 512.00 | 560 512.00 | | 560 512.00 |
VW T.V.A. | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |