| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 815.00 | 4 367.00 | 10 448.00 | 14 815.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 760.00 | 6 787.00 | 14 973.00 | 21 760.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
110 Total général Actif | 164 412.00 | 6 787.00 | 157 625.00 | 164 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 779.00 | 42 950.00 | | 44 779.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 252.00 | 86 480.00 | | 94 252.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 656.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 205.00 | 130 086.00 | | 139 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 628.00 | 37 108.00 | | 31 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 279.00 | -5 121.00 | | 4 279.00 |
242 Autres charges externes. | 13 077.00 | 11 941.00 | | 13 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 201.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 238.00 | 52 330.00 | | 58 238.00 |
252 Charges sociales | 15 981.00 | 16 276.00 | | 15 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | 3 934.00 | | 4 830.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 679.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 541.00 | 117 350.00 | | 128 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 664.00 | 12 737.00 | | 10 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 27.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 374.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 460.00 | 11 336.00 | | 10 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 931.00 | | | 7 931.00 |