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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 656.00 | 14 471.00 | 2 185.00 | 16 656.00 |
AH Fonds commercial | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
AP Constructions | 94 239.00 | 26 338.00 | 67 901.00 | 94 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742.00 | 2 959.00 | 783.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 540.00 | 43 665.00 | 36 875.00 | 80 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 209.00 | 87 432.00 | 175 777.00 | 263 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 366.00 | 87 432.00 | 196 934.00 | 284 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 657.00 | | | -24 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DL TOTAL (I) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 934.00 | | | 196 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 871.00 | | 358 871.00 | 358 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 871.00 | | 358 871.00 | 358 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 336.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 985.00 | | | 373 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 362.00 | | | 356 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 209.00 | | | 263 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 096.00 | 15 336.00 | | 72 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 625.00 | 1 846.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | 13 490.00 | | 59 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 767.00 | 25 399.00 | 94 369.00 | 119 767.00 |
VI Groupe et associés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 231.00 | 13 231.00 | 20 000.00 | 33 231.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 203.00 | 105 835.00 | 94 369.00 | 200 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
ST Autres comptes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |