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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530.00 | 9 500.00 | 30.00 | 9 530.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 948.00 | 9 500.00 | 28 448.00 | 37 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 324.00 | 3 400.00 | | 11 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 410.00 | 7 924.00 | | -11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 915.00 | 19 324.00 | | 7 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 3 867.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 3 835.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 905.00 | 25 926.00 | | 14 905.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 12 108.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 534.00 | 47 309.00 | | 20 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 448.00 | 66 633.00 | | 28 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 534.00 | 47 309.00 | | 20 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 639.00 | 29 960.00 | 119 599.00 | 89 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 639.00 | 29 960.00 | 119 599.00 | 89 639.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -169.00 | 8 989.00 | | -169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 305.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 305.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -305.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 591.00 | 92 779.00 | | 125 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 001.00 | 84 855.00 | | 137 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 410.00 | 7 924.00 | | -11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 1 948.00 | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | 3 125.00 | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 17 128.00 | 18 549.00 | | 17 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 232.00 | 600.00 | | 10 232.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 826.00 | | 42 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | 1 948.00 | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 630.00 | 8 339.00 | | 16 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 968.00 | 7 024.00 | | 11 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 760.00 | 23 100.00 | | 73 760.00 |