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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 583.00 | 51 443.00 | 6 140.00 | 57 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 651 584.00 | | 2 651 584.00 | 2 651 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 709 167.00 | 51 443.00 | 2 657 724.00 | 2 709 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
072 Créances – Autres | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
084 Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
110 Total général Actif | 2 808 809.00 | 51 443.00 | 2 757 366.00 | 2 808 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 103 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 199 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 540 489.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 558 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 757 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 583.00 | 56 996.00 | 587.00 | 57 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 167.00 | 56 996.00 | 2 652 171.00 | 2 709 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 1 333 532.00 | | 1 333 532.00 | 1 333 532.00 |
CF Disponibilités | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 938.00 | | 1 455 938.00 | 1 455 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 105.00 | 56 996.00 | 4 108 109.00 | 4 165 105.00 |
CU Autres participations | 2 651 584.00 | | 2 651 584.00 | 2 651 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 145.00 | 133 579.00 | | 72 145.00 |
230 Autres produits | | 4 008.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 145.00 | 137 587.00 | | 72 145.00 |
242 Autres charges externes. | 25 042.00 | 73 616.00 | | 25 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 680.00 | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 458.00 | 14 252.00 | | 14 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 184.00 | 90 548.00 | | 42 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 961.00 | 47 039.00 | | 29 961.00 |
280 Produits financiers | 2 608.00 | 73 139.00 | | 2 608.00 |
294 Charges financières | 19 826.00 | 21 756.00 | | 19 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 25 135.00 | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 412.00 | 73 272.00 | | 8 412.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 893.00 | 1 103 893.00 | | 1 103 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 81 684.00 | 73 272.00 | | 81 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 379.00 | 8 412.00 | | 1 286 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 486.00 | 1 199 107.00 | | 2 485 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 183.00 | 1 522 114.00 | | 1 545 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 620.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 456.00 | 10 329.00 | | 35 456.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | 8 046.00 | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 623.00 | 1 558 259.00 | | 1 622 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 109.00 | 2 757 366.00 | | 4 108 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 436 584.00 | | | 1 436 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 271 393.00 | | | 1 271 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 437 774.00 | | | 1 437 774.00 |
FG Production vendue services | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 138.00 | 4 253.00 | | 15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 797.00 | 74 753.00 | | 1 415 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 418.00 | 66 340.00 | | 129 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 379.00 | 8 412.00 | | 1 286 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 443.00 | 5 553.00 | | 51 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 443.00 | 5 553.00 | | 51 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 183.00 | 1 545 183.00 | | 1 545 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348 643.00 | 1 348 643.00 | | 1 348 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 643.00 | 1 348 643.00 | | 1 348 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 623.00 | 1 622 623.00 | | 1 622 623.00 |