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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 372.00 | 35 166.00 | 33 205.00 | 68 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 11 701.00 | 9 013.00 | 20 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 542.00 | 50 123.00 | 46 418.00 | 96 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
CF Disponibilités | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 310.00 | | 324 310.00 | 324 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 853.00 | 50 123.00 | 370 729.00 | 420 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 971.00 | 15 914.00 | | 50 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 956.00 | 35 057.00 | | 18 956.00 |
DL TOTAL (I) | 72 128.00 | 53 171.00 | | 72 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | 986.00 | | 3 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 198 169.00 | | 106 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 143.00 | 139 524.00 | | 187 143.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 601.00 | 353 680.00 | | 298 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 729.00 | 406 852.00 | | 370 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 601.00 | 353 680.00 | | 298 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 956.00 | | 1 243 956.00 | 1 243 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 956.00 | | 1 243 956.00 | 1 243 956.00 |
FM Production stockée | | | -151 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 806.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 563.00 | 925.00 | | 245 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 563.00 | 925.00 | | 245 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 965.00 | -925.00 | | -212 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 4 569.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 219.00 | 1 804 661.00 | | 1 126 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 262.00 | 1 769 604.00 | | 1 107 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 956.00 | 35 057.00 | | 18 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 835.00 | | 20 708.00 | 75 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 580.00 | | 16 508.00 | 72 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 317.00 | 21 806.00 | | 28 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 062.00 | 21 806.00 | | 25 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 181.00 | 152 181.00 | | 152 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 678.00 | 275 678.00 | | 275 678.00 |
VW T.V.A. | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 801.00 | 297 801.00 | | 297 801.00 |