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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 10 018.00 | 966.00 | 10 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 964.00 | 17 482.00 | 8 481.00 | 25 964.00 |
BT Marchandises | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 518.00 | 17 482.00 | 124 036.00 | 141 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 057.00 | -16 366.00 | | -37 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | -20 691.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | -30 643.00 | -32 058.00 | | -30 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 620.00 | 60 509.00 | | 44 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 187.00 | 19 818.00 | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 46 508.00 | | 44 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 918.00 | 11 866.00 | | 13 918.00 |
EA Autres dettes | 35 738.00 | 8 736.00 | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 679.00 | 147 437.00 | | 154 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 036.00 | 115 379.00 | | 124 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 607.00 | 147 437.00 | | 131 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 815.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 815.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 3 125.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 3 125.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -1 309.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 876.00 | 105 732.00 | | 123 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 462.00 | 126 424.00 | | 122 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | -20 691.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490.00 | 992.00 | | 16 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 992.00 | | 15 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 013.00 | 12 941.00 | 23 072.00 | 36 013.00 |
VI Groupe et associés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VW T.V.A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 680.00 | 131 608.00 | 23 072.00 | 154 680.00 |