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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 625.00 | 91 055.00 | 153 570.00 | 244 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 419.00 | 1 836.00 | 33 583.00 | 35 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 605.00 | 92 891.00 | 188 714.00 | 281 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 334.00 | 92 891.00 | 210 443.00 | 303 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 10 119.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 711.00 | | | -33 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 154.00 | -43 830.00 | | 29 154.00 |
DL TOTAL (I) | -3 457.00 | -32 611.00 | | -3 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 506.00 | 133 110.00 | | 122 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 123.00 | 48 524.00 | | 86 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 29 238.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094.00 | 719.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 76.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 899.00 | 211 666.00 | | 213 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 443.00 | 179 055.00 | | 210 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 199.00 | 4 026.00 | | 74 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 045.00 | 47 856.00 | | 45 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 154.00 | -43 830.00 | | 29 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 270.00 | 11 621.00 | | 81 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 270.00 | 11 621.00 | | 81 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 506.00 | 18 880.00 | 77 253.00 | 122 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 146.00 | 17 585.00 | 1 561.00 | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 899.00 | 110 273.00 | 77 253.00 | 213 899.00 |