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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 3 730.00 | 5 221.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 54.00 | 1 195.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 000.00 | 3 784.00 | 74 216.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 092.00 | | 468 092.00 | 468 092.00 |
BZ Autres créances | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 525.00 | | 549 525.00 | 549 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 525.00 | 3 784.00 | 623 741.00 | 627 525.00 |
CU Autres participations | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 019.00 | 62 629.00 | | 132 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 770.00 | 69 390.00 | | 101 770.00 |
DL TOTAL (I) | 239 789.00 | 138 019.00 | | 239 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 11 887.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 37 942.00 | | 75 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 379.00 | 197 445.00 | | 252 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 952.00 | 247 274.00 | | 383 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 741.00 | 385 294.00 | | 623 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 952.00 | 247 274.00 | | 383 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 151 320.00 | 151 320.00 | |
FG Production vendue services | 47 322.00 | 396 142.00 | 443 464.00 | 47 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 322.00 | 547 462.00 | 594 784.00 | 47 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 4 010.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 4 010.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 27 956.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 731.00 | -47 282.00 | | -35 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 786.00 | 556 882.00 | | 619 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 016.00 | 487 492.00 | | 518 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 770.00 | 69 390.00 | | 101 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 750.00 | | 1 249.00 | 76 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 3 038.00 | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 2 984.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 468 092.00 | | | 468 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VP Divers | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 857.00 | 550 857.00 | | 550 857.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 952.00 | 383 952.00 | | 383 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 586.00 | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 301.00 | 32 105.00 | | 17 301.00 |
ST Autres comptes | 30 860.00 | 94 870.00 | | 30 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 633.00 | 24 210.00 | | 12 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 127 813.00 | 40 459.00 | | 127 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 442.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | 3 028.00 | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 195.00 | 7 359.00 | | 4 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 098.00 | 12 548.00 | | 7 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 607.00 | 191 643.00 | | 188 607.00 |