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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 182.00 | 190.00 | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 771.00 | 24 716.00 | 13 055.00 | 37 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 706.00 | 65 369.00 | 7 337.00 | 72 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 421.00 | 92 267.00 | 126 154.00 | 218 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 214 886.00 | | 214 886.00 | 214 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 159.00 | | 841 159.00 | 841 159.00 |
BZ Autres créances | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
CF Disponibilités | 186 444.00 | | 186 444.00 | 186 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 155.00 | | 1 387 155.00 | 1 387 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 577.00 | 92 267.00 | 1 513 309.00 | 1 605 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 148 779.00 | 127 574.00 | | 148 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 798.00 | 21 205.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 171 227.00 | 150 429.00 | | 171 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 346.00 | 201 112.00 | | 172 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | 5 341.00 | | 17 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 797.00 | 614 129.00 | | 649 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 366.00 | 123 158.00 | | 142 366.00 |
EA Autres dettes | 360 268.00 | 23 087.00 | | 360 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 082.00 | 966 829.00 | | 1 342 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 309.00 | 1 117 258.00 | | 1 513 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 225.00 | 936 280.00 | | 1 187 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 515.00 | | 6 864.00 | 214 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 218 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 110 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 346.00 | | 190.00 | 107 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 760.00 | | 5 674.00 | 106 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 1 000.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 321.00 | 17 904.00 | 1 957.00 | 76 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 139.00 | 17 904.00 | 1 957.00 | 74 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 797.00 | 649 797.00 | | 649 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 268.00 | 360 268.00 | | 360 268.00 |
UP Prêts | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 841 159.00 | 841 159.00 | | 841 159.00 |
VB T. V. A. | 127 614.00 | 127 614.00 | | 127 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 346.00 | 17 488.00 | 154 857.00 | 172 346.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 511.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 780.00 | 984 780.00 | | 984 780.00 |
VW T.V.A. | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 082.00 | 1 187 225.00 | 154 857.00 | 1 342 082.00 |