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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 561.00 | 28 860.00 | 2 701.00 | 31 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 2 639.00 | 3 726.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 241.00 | 31 500.00 | 38 742.00 | 70 241.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 681.00 | 31 500.00 | 79 181.00 | 110 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 5 200.00 | 4 734.00 | | 5 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 466.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 60 870.00 | 55 800.00 | | 60 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | 4 654.00 | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 475.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 3 105.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | 910.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 311.00 | 9 143.00 | | 18 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 181.00 | 64 943.00 | | 79 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
FG Production vendue services | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 259.00 | 64 600.00 | | 82 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 189.00 | 64 134.00 | | 77 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070.00 | 466.00 | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 005.00 | | 7 236.00 | 63 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 690.00 | | 7 236.00 | 30 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 358.00 | 1 142.00 | | 30 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 358.00 | 1 142.00 | | 30 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 306.00 | 3 731.00 | 7 575.00 | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
VP Divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 311.00 | 10 736.00 | 7 575.00 | 18 311.00 |