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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 160.00 | 589.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 998.00 | 1 413.00 | 6 585.00 | 7 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
BF Prêts | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 596.00 | 2 131 382.00 | 47 214.00 | 2 178 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 115.00 | 87 220.00 | 48 895.00 | 136 115.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 702.00 | 87 220.00 | 61 481.00 | 148 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 297.00 | 2 218 602.00 | 108 696.00 | 2 327 297.00 |
CU Autres participations | 2 117 339.00 | 2 117 339.00 | | 2 117 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 200.00 | 2 151 200.00 | | 2 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DH Report à nouveau | -2 362 320.00 | -2 252 280.00 | | -2 362 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975.00 | -110 040.00 | | -1 975.00 |
DL TOTAL (I) | -205 840.00 | -203 865.00 | | -205 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 51 275.00 | | 52 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 812.00 | 102 366.00 | | 105 812.00 |
EA Autres dettes | 142 515.00 | 218 671.00 | | 142 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 535.00 | 372 312.00 | | 314 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 696.00 | 168 447.00 | | 108 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 812.00 | | 809 812.00 | 809 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 812.00 | | 809 812.00 | 809 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 36.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 36.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 237.00 | 7 396.00 | | 15 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 237.00 | 7 396.00 | | 15 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 300.00 | -7 360.00 | | -14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 658.00 | 805 219.00 | | 823 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 633.00 | 915 258.00 | | 825 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975.00 | -110 040.00 | | -1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 994.00 | 1 602.00 | | 2 176 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 169 849.00 | | | 2 169 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 178 596.00 | | | 2 178 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 1 602.00 | | 7 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 849.00 | | | 2 169 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 1 299.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 1 299.00 | | 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
6T Sur comptes clients | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 029.00 | | | 2 217 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217 029.00 | | | 2 217 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UP Prêts | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 308.00 | 141 799.00 | 52 510.00 | 194 308.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 535.00 | 301 035.00 | 13 500.00 | 314 535.00 |